CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR) déclare une distribution mensuelle pour octobre


CRÊME PHILADELPHIA–(FIL D'AFFAIRES) – Le conseil des fiduciaires du CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR) (le «Fonds») a déclaré une distribution mensuelle de 0,05 USD par action pour le mois d'octobre 2020. Les dates suivantes s'appliquent:

Date de déclaration

Date ex-dividende

Date d'enregistrement

Date de paiement

Octobre 2020

10-01-2020

19/10/2020

10-20-2020

30-10-2020

Le taux de distribution annualisé actuel d’IGR est de 9,7% sur la base du cours de clôture de 6,19 USD le 7 octobre 2020 et de 7,9% sur la base d’une valeur liquidative de clôture de 7,58 USD à la même date.

Les revenus futurs du Fonds ne peuvent être garantis et la politique de distribution du Fonds est sujette à changement. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez visiter www.cbreclarion.com.

La distribution mensuelle du Fonds est fixée par son conseil d’administration. Le Conseil examine la distribution du Fonds sur une base trimestrielle en tenant compte de son revenu net d’investissement, des gains réalisés et non réalisés et des autres appréciations ou revenus nets non réalisés attendus pour le reste de l’année. Le Fonds s’efforce d’établir une distribution mensuelle uniforme qui, au cours de l’année, servira à distribuer un montant se rapprochant étroitement du revenu de placement net du Fonds et des gains en capital nets réalisés au cours de l’année.

CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund est un fonds à capital fixe, qui est négocié à la Bourse de New York et investit principalement dans des titres immobiliers. Les avoirs sont sujets à changement. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Pour l'exercice en cours (du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2020), le Fonds a effectué ou déclaré dix (10) distributions mensuelles régulières totalisant 0,50 $ par action. La source de la distribution déclarée pour le mois et l'exercice en cours à ce jour est estimée comme suit:

Source estimée des distributions:

Allocations estimées

Distribution

Revenu net de placement

Gains en capital nets réalisés à court terme

Gains en capital nets réalisés à long terme

Remboursement de capital

Courant

0,05 USD

0,015 $ (31%)

– (0%)

– (0%)

0,035 $ (69%)

cumul à ce jour

0,50 USD

0,153 $ (31%)

– (0%)

– (0%)

0,347 $ (69%)

Les allocations déclarées dans cet avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournies à des fins de déclaration fiscale. Les allocations réelles dépendront de l’expérience en matière d’investissement du Fonds pendant le reste de son exercice et ne seront finalisées qu’après la fin de l’année. De plus, les allocations déclarées aux actionnaires aux fins de déclaration fiscale refléteront également les ajustements requis en vertu de la réglementation fiscale applicable. Certains de ces ajustements fiscaux sont importants et les montants qui vous sont déclarés aux fins de déclaration fiscale peuvent être sensiblement différents de ceux présentés dans cet avis. LES ACTIONNAIRES SERONT ENVOYÉS UN FORMULAIRE 1099-DIV POUR L'ANNÉE CIVILE INDIQUANT COMMENT DÉCLARER LES DISTRIBUTIONS DU FONDS À DES FINS D'IMPÔT FÉDÉRAL.

Les répartitions estimatives présentées ci-dessus sont basées sur le calcul mensuel par le Fonds de son revenu net de placement, des gains en capital et des remboursements de capital depuis le début de l’année. Le revenu de placement du Fonds se compose principalement de distributions reçues des fiducies de placement immobilier (FPI) et d’autres sociétés dans lesquelles il investit. Le «revenu net d’investissement» désigne les revenus d’investissement du Fonds compensés par ses dépenses, qui comprennent les honoraires versés au conseiller en placement et aux autres prestataires de services. Les «gains en capital nets réalisés» représentent la somme des gains et des pertes en capital réalisés par le Fonds à l'achat et à la vente de titres de placement au cours de la période cumulative de l'année. Les gains en capital à court terme sont ceux résultant de la vente de titres détenus par le Fonds depuis moins d'un an. Les gains en capital à long terme sont ceux résultant de la vente de titres détenus par le Fonds pendant un an ou plus. Le montant des gains en capital nets réalisés est également compensé par les pertes en capital réalisées les années précédentes. Les ajustements au revenu de placement net sont effectués en fonction de la nature des distributions reçues par le Fonds. Une partie des distributions que le Fonds reçoit des FPI sera qualifiée par les FPI de gains en capital ou de remboursements de capital. Étant donné que les FPI reclassent souvent les distributions qu'elles versent, le Fonds ne connaît pas le caractère ultime de ces distributions au moment où elles sont reçues, de sorte que le Fonds estime leur caractère en se fondant sur des informations historiques. Le revenu de placement net du Fonds est réduit des montants que les FPI qualifient de gains en capital et de remboursements de capital. Les montants que les FPI considèrent comme des gains en capital sont ajoutés aux gains en capital nets réalisés du Fonds. Les montants que les FPI qualifient de remboursement de capital sont classés comme tels par le Fonds.

Le Fonds estime avoir distribué plus que son revenu de placement net et ses gains en capital nets réalisés; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsque tout ou partie de l'argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursé. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance des investissements du Fonds et ne doit pas être confondue avec «rendement» ou «revenu».

Les Actionnaires ne doivent pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des termes de la politique de distribution gérée du Fonds. Les informations sur la performance et le taux de distribution présentées dans le tableau ci-dessous sont basées sur la valeur liquidative («VNI») du Fonds. La valeur liquidative du Fonds correspond à la valeur marchande totale de tous les titres et autres actifs détenus par le Fonds moins la valeur totale de ses passifs. Les chiffres de performance ne sont pas censés représenter la performance individuelle des actionnaires. La valeur de l’investissement d’un actionnaire dans le Fonds est déterminée par le prix de marché des actions du Fonds.

Le rendement total cumulatif du Fonds pour l'exercice à ce jour 2020 (du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020) est indiqué ci-dessous. Les actionnaires doivent prendre note de la relation entre le rendement total cumulé et le taux de distribution cumulé du Fonds pour 2020, ainsi que son taux de distribution annualisé actuel. De plus, le rendement total annuel moyen du Fonds pour la période de cinq ans précédente (du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2020) est indiqué ci-dessous. Les actionnaires doivent prendre note de la relation entre le rendement total annuel moyen du Fonds et son taux de distribution annuel moyen pour la période de cinq ans précédente.

Informations sur le rendement du fonds et le taux de distribution:

Année complète 01/01/2020 au 30/09/2020

Rendement total cumulé1

-12,14%

Taux de distribution cumulé2

6,16%

Période quinquennale précédente du 01/10/2015 au 30/09/2020

Rendement total annuel moyen3

3,55%

Taux de distribution annuel moyen4

7,04%

Taux de distribution annualisé actuel5

8,21%

  1. Le rendement total cumulatif est la variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au cours de la période cumulative de l’année, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions.

  2. Le taux de distribution cumulatif pour l'exercice à ce jour 2020 (du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020) est déterminé en divisant la valeur en dollars des distributions de la période par la valeur liquidative du Fonds au 30 septembre 2020.

  3. Le rendement total annuel moyen représente la moyenne arithmétique simple des rendements totaux annuels du Fonds pour la période de cinq ans précédente. Le rendement total annuel correspond à la variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds sur un an, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions.

  4. Le taux de distribution annuel moyen est la moyenne arithmétique simple des taux de distribution annuels pour la période de cinq ans précédente. Les taux de distribution annuels sont calculés en divisant le total des distributions versées au cours de la période par la valeur liquidative quotidienne moyenne pour la période.

  5. Le taux de distribution annualisé actuel est le taux de distribution mensuel actuel annualisé en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds au 30 septembre 2020.

Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour obtenir des informations sur les valeurs liquidatives historiques du Fonds, la variation des valeurs liquidatives, les rendements totaux et les distributions versées.

VNI quotidienne moyenne pour la période

Valeur liquidative par action de fin de période

Changement de NAV

Rendements totaux annualisés

Taux de distribution4

Distributions de niveau payées

Distributions spéciales payées

Distributions totales payées

Introduction en bourse

15,00 $

20041

14,39 $

17,46 $

16,40%

28,20%

5,77%

0,75 USD

0,08 USD

0,83 USD

2005

16,81 $

17,23 $

-1,32%

8,13%

8,75%

1,29 USD

0,18 USD

1,47 USD

2006

20,27 $

22,78 $

32,21%

53,42%

16,13%

1,38 USD

1,89 USD

3,27 $

2007

21,67 $

16,16 $

-29,06%

-15,82%

14,86%

1,38 USD

1,84 USD

3,22 $

2008

11,97 $

5,63 $

-65,16%

-61,14%

10,36%

1,24 USD

$ –

1,24 USD

2009

5,82 $

7,51 $

33,39%

46,79%

9,28%

0,54 USD

$ –

0,54 USD

2010

7,82 USD

8,58 $

14,25%

22,41%

6,91%

0,54 USD

$ –

0,54 USD

2011

8,60 USD

8,14 $

-5,13%

0,94%

6,28%

0,54 USD

$ –

0,54 USD

2012

8,99 $

9,48 $

16,46%

24,15%

6,47%

0,54 USD

0,042 USD

0,582 USD

2013

9,57 $

9,04 $

-4,64%

0,91%

5,64%

0,54 USD

$ –

0,54 USD

2014

9,77 $

10,16 $

12,39%

18,73%

5,52%

0,54 USD

$ –

0,54 USD

2015

9,67 $

9,04 $

-11,02%

-5,57%

5,89%

0,57 USD

$ –

0,57 USD

2016

9,11 $

8,65 $

-4,31%

2,17%

6,58%

0,60 USD

$ –

0,60 USD

2017

8,75 $

8,99 $

3,93%

11,29%

6,85%

0,60 USD

$ –

0,60 USD

2018

8,36 $

7,55 $

-16,02%

-9,75%

7,18%

0,60 USD

$ –

0,60 USD

2019

8,62 $

8,86 $

17,35%

25,79%

6,96%

0,60 USD

$ –

0,60 USD

20202

7,46 $

7,31 $

-17,49%

-12,14%

6,04%

0,45 USD

$ –

0,45 USD

Moyenne3

8,35

8,16%

Depuis la création Rendement total annualisé 4,30%

  1. Les chiffres pour 2004 datent du 24 février 2004, date de création du Fonds.

  2. Les chiffres 2020 sont valables depuis le début de l'année jusqu'au 30 septembre 2020.

  3. Moyenne calculée sur le nombre de mois et d'années depuis la création. La date de création du Fonds était le 24 février 2004.

  4. Taux de distribution calculé en divisant le total des distributions versées au cours de la période par la valeur liquidative quotidienne moyenne de la période.

Sources: Les montants de la valeur liquidative par action et les rendements totaux annualisés sont publiés dans les rapports annuels audités du Fonds pour l’année concernée.

À propos de CBRE Clarion Securities:

CBRE Clarion Securities est une société de conseil en placement enregistrée spécialisée dans la gestion de titres d'actifs réels mondiaux pour les investisseurs institutionnels. Basée près de Philadelphie, l'entreprise compte des employés dans des bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon et en Australie. Pour plus d'informations sur CBRE Clarion Securities, veuillez visiter www.cbreclarion.com.

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* Actifs sous gestion Les actifs sous gestion (AUM) font référence à la juste valeur marchande des investissements liés à des actifs réels pour lesquels CBRE Global Investors fournit, à l'échelle mondiale, des services de surveillance, de gestion d'investissement et d'autres conseils et qui consistent généralement en des investissements en actifs réels; participation dans des fonds et des coentreprises; portefeuilles de titres; sociétés d'exploitation et prêts liés à des actifs réels. Cet AUM vise principalement à refléter l'étendue de la présence de CBRE Global Investors sur le marché mondial des actifs réels, et son calcul de l'AUM peut différer des calculs d'autres gestionnaires d'actifs.


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