AllianzGI Dividend, Interest & Prime Strategy Fund publie ses résultats pour le trimestre et le semestre clos le 31 juillet 2020


<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Fonds de stratégie de dividendes, d'intérêts et de primes AllianzGI (le «Fonds») (NYSE: NFJ), société d'investissement de gestion à capital fixe diversifiée qui recherche des revenus et des gains courants, avec un objectif secondaire d'appréciation du capital à long terme, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre fiscal et le semestre clos 31 juillet 2020. "data-reactid =" 19 ">Fonds de stratégie de dividendes, d'intérêts et de primes AllianzGI (le «Fonds») (NYSE: NFJ), une société d'investissement de gestion à capital fixe diversifiée qui recherche des revenus et des gains courants, avec un objectif secondaire d'appréciation du capital à long terme, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le trimestre fiscal et le semestre clos 31 juillet 2020.

Au 31 juillet,

2020

2019

Actif net

1 292 901 720 $

1 327 178 097 $

Partages en circulation

94 801 581

94 801 581

Valeur nette d'inventaire («VNI»)

13,64 $

14,00 $

Prix ​​du marché

12,02 $

12,54 $

Remise à NAV

(11,88)%

(10,43)%

Trimestre terminé le 31 juillet

2020

2019

Revenu net de placement

3 486 857 $

5 709 124 $

Par part

0,03 USD

0,06 USD

Net réalisé et variation du gain (perte) non réalisé

147 930 363 $

(1 503 157 $)

Par part

1,57 USD

(0,02 USD)

Six mois terminés le 31 juillet

2020

2019

Revenu net de placement

7 880 154 $

12 386 215 $

Par part

0,08 USD

0,13 USD

Net réalisé et variation du gain (perte) non réalisé

(32 133 096 $)

75 740 855 $

Par part

(0,33) $

0,80 USD

Allianz Global Investors U.S. LLC, filiale indirecte à 100% de PFP Holdings, Inc., est le gestionnaire d’investissement du Fonds et est membre du groupe Allianz, basé à Munich.

Le cours de clôture quotidien du Fonds à la Bourse de New York, la valeur liquidative, ainsi que d'autres informations, sont disponibles sur us.allianzgi.com/closedendfunds ou en appelant l'agent de service aux actionnaires du Fonds au (800) 254-5197.

Les informations financières contenues dans ce document sont uniquement basées sur les données disponibles au moment de la publication de ce communiqué de presse, et rien ne garantit que les résultats futurs seront identiques ou similaires aux résultats rapportés ici. Les informations obtenues de sources tierces que nous estimons fiables ne sont pas garanties quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Ce communiqué de presse ne contient aucune recommandation d'achat ou de vente de titres spécifiques et ne doit en aucun cas être considéré comme un conseil d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs et les rendements des placements générés par le Fonds fluctueront. Rien ne garantit que le Fonds atteindra ses objectifs déclarés. Lors de toute décision d'investissement, les particuliers doivent utiliser d'autres sources d'information et les conseils de leur propre conseiller professionnel.

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Consultez la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200929005808/fr/"data-reactid =" 25 ">Consultez la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200929005808/fr/

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<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Pour plus d'informations sur les fonds fermés Allianz:
Conseillers financiers: (800) 926-4456
Actionnaires: (800) 254-5197
Relations avec les médias: (212) 739-3172 "data-reactid =" 27 ">Pour plus d'informations sur les fonds fermés Allianz:
Conseillers financiers: (800) 926-4456
Actionnaires: (800) 254-5197
Relations avec les médias: (212) 739-3172


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