Aberdeen Global Premier Properties Fund annonce une date record et une date de paiement pour la distribution mensuelle


CRÊME PHILADELPHIA, 9 mars 2021 / PRNewswire / – Fonds Aberdeen Global Premier Properties (NYSE: AWP) (le «Fonds»), un fonds à capital fixe, a annoncé aujourd'hui qu'il paierait le 31 mars 2021, une distribution de US 0,04 USD par action à tous les actionnaires inscrits au 24 mars 2021 (date ex-dividende 23 mars 2021). La politique de distribution du Fonds est de fournir aux investisseurs une distribution mensuelle stable à partir du revenu courant, complétée par des gains en capital réalisés et, dans la mesure nécessaire, un capital versé.

Aberdeen Asset Management Inc. Chez Aberdeen, la gestion d'actifs est notre affaire. Nous gérons uniquement les actifs pour les clients, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur leurs besoins et de fournir des conseils d'investissement indépendants et objectifs. Nous connaissons les marchés mondiaux du niveau local vers le haut, en faisant appel à plus de 1 900 employés, répartis dans 32 bureaux dans 23 pays. Les équipes d'investissement sont basées sur les marchés ou les régions où elles investissent, offrant une perspective locale dans un environnement d'investissement mondial. (PRNewsFoto / Aberdeen Asset Management Inc.)

Aberdeen Asset Management Inc. Chez Aberdeen, la gestion d'actifs est notre affaire. Nous gérons uniquement les actifs pour les clients, ce qui nous permet de nous concentrer uniquement sur leurs besoins et de fournir des conseils d'investissement indépendants et objectifs. Nous connaissons les marchés mondiaux du niveau local vers le haut, en faisant appel à plus de 1 900 employés, répartis dans 32 bureaux dans 23 pays. Les équipes d'investissement sont basées sur les marchés ou les régions où elles investissent, offrant une perspective locale dans un environnement d'investissement mondial. (PRNewsFoto / Aberdeen Asset Management Inc.)

En vertu des règles fiscales américaines applicables au Fonds, le montant et la nature du bénéfice distribuable pour chaque exercice ne peuvent être déterminés définitivement qu'à la fin de l'exercice du Fonds. Cependant, en vertu de l'article 19 de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, telle que modifiée (la «loi de 1940») et des règles connexes, le Fonds peut être tenu d'indiquer aux actionnaires la source de certaines distributions aux actionnaires.

Le tableau suivant présente les montants estimatifs des sources de distribution aux fins de l'article 19 de la loi de 1940 et des règles adoptées en vertu de celle-ci. Le tableau a été calculé selon les principes comptables généralement reconnus. Le tableau comprend les montants et les pourcentages estimés de la distribution à payer le 31 mars 2021, ainsi que les distributions cumulatives estimées déclarées à ce jour (11/01/2020 – 28/02/2021), à partir des sources suivantes: revenus nets de placements; gains en capital nets réalisés à court terme; gains en capital nets réalisés à long terme; et remboursement de capital. La composition estimée des distributions peut varier d'un mois à l'autre, car la composition estimée peut être affectée par les revenus, les charges et les gains et pertes réalisés futurs sur les titres et les devises.

Montants estimés de la distribution mensuelle actuelle par action ($)

Montants estimés de la distribution mensuelle actuelle par action (%)

Montants estimatifs des distributions cumulatives cumulatives par action ($) pour l'exercice à ce jour

Montants estimés des distributions cumulatives cumulatives par action pour l'exercice (%)

Revenu net de placement

0,0132 USD

33%

0,0660 USD

33%

Gains en capital nets réalisés à court terme *

Gains en capital nets réalisés à long terme

Remboursement de capital

0,0268 USD

67%

0,1340 USD

67%

Total (par action ordinaire)

0,0400 USD

100%

0,2000 USD

100%

Le Fonds estime avoir distribué plus que ses revenus et gains en capital; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsque tout ou partie de l'argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursé. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement le rendement des placements du Fonds et ne doit pas être confondue avec le «rendement» ou le «revenu».

Les Actionnaires ne doivent pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du Fonds à partir du montant des distributions actuelles du Fonds ou des termes de la politique de distribution (la «Politique de distribution»).

Les montants et sources des distributions indiqués dans cet avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. La détermination finale de la source de toutes les distributions en 2021 sera faite après la fin de l'année. Les montants réels et les sources des montants à des fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience d'investissement du Fonds pendant le reste de l'exercice et peuvent être sujets à changement en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile qui vous indiquera comment déclarer ces distributions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Le tableau suivant présente le rendement global du Fonds basé sur la valeur liquidative (VNI) sur diverses périodes par rapport aux taux de distribution annualisés et cumulatifs du Fonds.

Rendement total annuel moyen de la valeur liquidative pour la période de 5 ans terminée le 28/02/20211

9,71%

Taux de distribution annualisé de la période fiscale en cours sur la valeur liquidative2

7,97%

Cumul de l'exercice (du 11/01/2020 au 28/02/2021)

Rendement total cumulé de la valeur liquidative1

18,58%

Taux de distribution cumulé sur la valeur liquidative2

2,66%

1 Les données sur le rendement sont nettes de tous les frais et frais du fonds et supposent le réinvestissement de toutes les distributions réinvesties aux prix obtenus dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes du Fonds.

2 Sur la base de la valeur liquidative du Fonds au 28 février 2021.

Bien que la performance de la valeur liquidative puisse être indicative de la performance d'investissement du Fonds, elle ne mesure pas la valeur de l'investissement d'un actionnaire dans le Fonds. La valeur de l'investissement d'un actionnaire dans le Fonds est déterminée par le prix du marché du Fonds, qui est basé sur l'offre et la demande des actions du Fonds sur le marché libre.

Conformément à une ordonnance d'exemption rendue par la Securities and Exchange Commission le 30 mars 2010, le Fonds peut distribuer les gains en capital à long terme plus fréquemment que les limites prévues à la section 19 (b) en vertu de la loi et de la règle de 1940 19b-1 ci-dessous. Par conséquent, les distributions versées par le Fonds au cours de l'année peuvent comprendre un revenu net, des gains en capital à court terme, des gains en capital à long terme et / ou un remboursement de capital. Les dividendes sur le revenu net et les dividendes sur les gains en capital à court terme, bien qu'ils soient généralement imposables aux taux de revenu ordinaires, peuvent être admissibles, dans la mesure du revenu de dividendes admissible gagné par le Fonds, à être imposés à un taux inférieur ne dépassant pas le taux maximal applicable à vos gains en capital à long terme. Les distributions effectuées au cours d'une année civile en sus du revenu imposable de la société d'investissement et du gain en capital net sont traitées comme des dividendes ordinaires imposables dans la mesure des bénéfices et bénéfices non distribués, puis comme un remboursement de capital qui réduit la base ajustée des actions détenues. Dans la mesure où le remboursement des distributions de capital excède la base ajustée des actions détenues, le gain en capital est comptabilisé avec une période de détention en fonction de la période pendant laquelle les actions ont été détenues à la date de réception de ce montant. Les Actionnaires ne doivent pas tirer de conclusions sur la performance des investissements du Fonds à partir des termes de la politique de distribution. La détermination finale de la source de toutes les distributions sera faite après la fin de l'année. Les montants réels et les sources des montants à des fins de déclaration fiscale dépendront de l'expérience de placement du Fonds au cours de l'exercice et peuvent être sujets à changement en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l'année civile qui vous indiquera comment déclarer les distributions aux fins de l'impôt fédéral sur le revenu.

Le versement de distributions conformément à la politique de distribution peut entraîner une diminution de l'actif net du Fonds. Une diminution de l'actif net du Fonds peut entraîner une augmentation du ratio des frais d'exploitation annuels du Fonds et une diminution du prix de marché par action du Fonds dans la mesure où le prix du marché est étroitement corrélé à la valeur liquidative par action du Fonds. La politique de distribution peut également avoir une incidence négative sur les activités d'investissement du Fonds dans la mesure où le Fonds est tenu de détenir des positions de trésorerie plus importantes que ce qu'il détiendrait habituellement ou dans la mesure où le Fonds doit liquider des titres qu'il n'aurait pas vendus, aux fins de: payer la distribution. Le Conseil d'administration du Fonds a le droit de modifier, suspendre ou mettre fin à la politique de distribution à tout moment. La modification, la suspension ou la résiliation de la politique de distribution peut avoir une incidence sur le prix de marché par action du Fonds. Les investisseurs doivent consulter leur conseiller fiscal au sujet des incidences fiscales fédérales, étatiques et locales qui peuvent être applicables dans leur situation particulière.

Circulaire 230 divulgation: Pour garantir le respect des exigences imposées par le Trésor américain, nous vous informons que tout conseil fiscal américain contenu dans cette communication (y compris les pièces jointes) n'est pas destiné ou écrit pour être utilisé, et ne peut pas être utilisé, aux fins de (i) éviter les pénalités en vertu de l'Internal Revenue Code ou (ii) promouvoir, commercialiser ou recommander à une autre partie toute transaction ou question abordée dans les présentes.

Dans les États Unis, Aberdeen Standard Investments est le nom commercial des conseillers en placement inscrits et affiliés suivants: Aberdeen Standard Investments Inc., Aberdeen Asset Managers Ltd., Aberdeen Standard Investments Australia Ltd., Aberdeen Standard Investments (Asie) Ltd., Aberdeen Capital Management, LLC, Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC et Aberdeen Standard Alternative Funds Limited.

Les fonds fermés sont négociés sur le marché secondaire via l'une des bourses. Le rendement des placements et la valeur du capital du Fonds fluctueront de sorte que les actions d'un investisseur peuvent valoir plus ou moins que le coût initial. Les actions de fonds fermés peuvent se négocier au-dessus (une prime) ou en dessous (une décote) de la valeur liquidative (VNI) du portefeuille du fonds. Rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Si vous souhaitez recevoir ces informations par voie électronique, veuillez contacter Investor.Relations@aberdeenstandard.com

aberdeenawp.com

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Cision

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SOURCE Aberdeen Global Premier Properties Fund


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